| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 8 940.00 | 5 124.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 721.00 | 8 940.00 | 12 781.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 536.00 | 8 940.00 | 72 596.00 | 81 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 071.00 | | | -17 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
DL TOTAL (I) | -24 186.00 | | | -24 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 234.00 | | 7 657.00 | 22 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 21 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 21 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 234.00 | | 7 657.00 | 22 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447.00 | 4 918.00 | 5 424.00 | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 447.00 | 4 918.00 | 5 424.00 | 9 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 61 907.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137.00 | | | 137.00 |
ST Autres comptes | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YT Sous‐traitance | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |