| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 307 276.00 | 302 702.00 | 4 573.00 | 307 276.00 |
AP Constructions | 491 679.00 | 427 351.00 | 64 327.00 | 491 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 660.00 | 2 565 725.00 | 90 935.00 | 2 656 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 014.00 | 201 210.00 | 3 804.00 | 205 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 227.00 | 3 498 818.00 | 256 409.00 | 3 755 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 373 400.00 | 1 428 994.00 | 27 944 407.00 | 29 373 400.00 |
BZ Autres créances | 22 960 342.00 | | 22 960 342.00 | 22 960 342.00 |
CF Disponibilités | 1 345 746.00 | | 1 345 746.00 | 1 345 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 875 482.00 | 1 428 994.00 | 52 446 488.00 | 53 875 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 630 709.00 | 4 927 811.00 | 52 702 897.00 | 57 630 709.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 78.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 368.00 | 2 094 176.00 | | 2 037 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 622.00 | 2 424 254.00 | | 2 367 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 519 326.00 | 2 106 461.00 | | 2 519 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 494.00 | 364 936.00 | | 141 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660 820.00 | 2 471 397.00 | | 2 660 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 499.00 | 936 872.00 | | 1 164 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 878 465.00 | 35 173 907.00 | | 32 878 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 156 378.00 | 11 278 810.00 | | 11 156 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 969.00 | | |
EA Autres dettes | 620 166.00 | 595 704.00 | | 620 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811 130.00 | 2 204 263.00 | | 1 811 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 674 455.00 | 50 203 526.00 | | 47 674 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 702 897.00 | 55 099 178.00 | | 52 702 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
FG Production vendue services | 89 919 782.00 | | 89 919 782.00 | 89 919 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 931 222.00 | | 89 931 222.00 | 89 931 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 189 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 789 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 963 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 905 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049 689.00 | |
GE Autres charges | | | -340 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 662 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 526 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 194.00 | | | 495 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 194.00 | | | 495 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868 145.00 | 106 552.00 | | 868 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 799.00 | -6 176.00 | | 4 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 194.00 | | | 495 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 138.00 | 100 376.00 | | 1 368 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 944.00 | -100 376.00 | | -872 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 047.00 | 368 446.00 | | 66 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 618.00 | 372 701.00 | | -263 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 885 808.00 | 89 117 185.00 | | 91 885 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 848 440.00 | 87 023 009.00 | | 89 848 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 368.00 | 2 094 176.00 | | 2 037 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 909.00 | | 12 401.00 | 3 869 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 92 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 084.00 | 3 755 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 984.00 | 3 353 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 034.00 | | 11 301.00 | 3 468 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 770.00 | | 1 100.00 | 92 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 465.00 | 69 536.00 | 121 184.00 | 3 550 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 934.00 | 69 536.00 | 121 184.00 | 3 245 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 471 397.00 | 1 544 883.00 | 1 355 459.00 | 2 471 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213 646.00 | 215 347.00 | | 1 213 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 646.00 | 215 347.00 | | 1 213 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685 043.00 | 1 760 230.00 | 1 355 459.00 | 3 685 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 036.00 | 1 145 211.00 | |
UG ‐ Financières | | | 210 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 878 465.00 | 32 878 465.00 | | 32 878 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 913.00 | 633 913.00 | | 633 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146 518.00 | 2 146 518.00 | | 2 146 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811 130.00 | 1 811 130.00 | | 1 811 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
UX Autres créances clients | 27 667 300.00 | | | 27 667 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 706 101.00 | | | 1 706 101.00 |
VB T. V. A. | 2 316 205.00 | | | 2 316 205.00 |
VC Groupe et associés | 20 203 683.00 | | | 20 203 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VI Groupe et associés | 591 907.00 | 591 907.00 | | 591 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 824.00 | | | 365 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 553 941.00 | 52 553 941.00 | | 52 553 941.00 |
VW T.V.A. | 8 265 417.00 | 8 265 417.00 | | 8 265 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 509 956.00 | 46 509 956.00 | | 46 509 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |