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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 494.00 | 306 195.00 | 173 298.00 | 479 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 633.00 | 253 090.00 | 5 543.00 | 258 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670 942.00 | 468 000.00 | 1 202 942.00 | 1 670 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 544.00 | 1 045 285.00 | 2 020 258.00 | 3 065 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 422.00 | 548 764.00 | 111 659.00 | 660 422.00 |
BZ Autres créances | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
CF Disponibilités | 1 639 773.00 | | 1 639 773.00 | 1 639 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 117.00 | 548 764.00 | 2 094 353.00 | 2 643 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 661.00 | 1 594 049.00 | 4 114 612.00 | 5 708 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658 442.00 | | | 658 442.00 |
CU Autres participations | 650 175.00 | 18 000.00 | 632 175.00 | 650 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DG Autres réserves | 2 561 540.00 | | | 2 561 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 647.00 | | | 757 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 084.00 | | | 3 516 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 987.00 | | | 426 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 528.00 | | | 598 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 612.00 | | | 4 114 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 528.00 | | | 598 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038 251.00 | | | 1 038 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 413.00 | | | 1 783 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 766.00 | | | 1 025 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 647.00 | | | 757 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 881.00 | | 855 799.00 | 2 543 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 136.00 | 2 327 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 136.00 | 3 065 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 272.00 | | 3 855.00 | 734 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 609.00 | | 851 944.00 | 1 809 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 709.00 | 27 576.00 | | 531 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 709.00 | 27 576.00 | | 531 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 506 763.00 | 42 001.00 | | 506 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 763.00 | 42 001.00 | | 992 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 763.00 | 42 001.00 | 60 000.00 | 1 052 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 001.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 670 942.00 | | | 1 670 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 442.00 | | | 658 442.00 |
VB T. V. A. | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
VI Groupe et associés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 533.00 | 329 849.00 | 2 335 684.00 | 2 665 533.00 |
VW T.V.A. | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 528.00 | 598 528.00 | | 598 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
ST Autres comptes | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 283.00 | | | 236 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 341.00 | | | 588 341.00 |