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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 427.00 | 112 838.00 | 30 588.00 | 143 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 426.00 | 116 381.00 | 31 046.00 | 147 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 24 650.00 | 14 790.00 | 9 860.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 141.00 | 14 790.00 | 72 351.00 | 87 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 567.00 | 131 171.00 | 103 397.00 | 234 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 769.00 | | | -44 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DL TOTAL (I) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 671.00 | | | -17 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 800.00 | | 14 627.00 | 132 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 342.00 | | 14 627.00 | 132 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 557.00 | 7 824.00 | | 108 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 557.00 | 7 824.00 | | 108 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222.00 | | | 222.00 |
ST Autres comptes | 18 875.00 | 6.00 | | 18 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YT Sous‐traitance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 234.00 | | | 29 234.00 |