| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 946.00 | 18 183.00 | 2 762.00 | 20 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 55 754.00 | 2 310.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 31 270.00 | 18 852.00 | 12 418.00 | 31 270.00 |
AP Constructions | 370 160.00 | 315 211.00 | 54 949.00 | 370 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 890.00 | 2 715 240.00 | 249 649.00 | 2 964 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 114.00 | 138 731.00 | 83 382.00 | 222 114.00 |
BF Prêts | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 233.00 | 3 269 597.00 | 420 635.00 | 3 690 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 404.00 | | 403 404.00 | 403 404.00 |
BN En cours de production de biens | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
BT Marchandises | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 452.00 | 56 509.00 | 471 943.00 | 528 452.00 |
BZ Autres créances | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
CF Disponibilités | 414 368.00 | | 414 368.00 | 414 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 077.00 | 56 509.00 | 1 940 568.00 | 1 997 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 310.00 | 3 326 106.00 | 2 361 204.00 | 5 687 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 635 809.00 | | | 635 809.00 |
DH Report à nouveau | 260 085.00 | | | 260 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 565.00 | | | 1 281 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 613.00 | | | 338 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 865.00 | | | 462 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 638.00 | | | 1 079 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 204.00 | | | 2 361 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 019.00 | | | 720 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 986.00 | | 351 986.00 | 351 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 406.00 | 1 701 398.00 | 2 951 805.00 | 1 250 406.00 |
FG Production vendue services | 113 101.00 | 126 999.00 | 240 101.00 | 113 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 494.00 | 1 828 398.00 | 3 543 893.00 | 1 715 494.00 |
FM Production stockée | | | 86 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 249.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 999.00 | | | 3 656 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 327.00 | | | 3 601 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 009.00 | | 80 994.00 | 3 629 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 817.00 | | 3 900.00 | 36 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 771.00 | 3 690 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 771.00 | 20 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 377.00 | | 2 310.00 | 63 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 790.00 | | 71 645.00 | 3 516 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | 3 139.00 | 12 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 118.00 | 110 249.00 | 19 771.00 | 3 179 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 004.00 | 3 949.00 | 19 771.00 | 34 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 736.00 | 106 299.00 | | 3 081 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 865.00 | 462 865.00 | | 462 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UP Prêts | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 465 548.00 | | | 465 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VB T. V. A. | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 781.00 | 26 590.00 | 79 191.00 | 105 781.00 |
VI Groupe et associés | 338 613.00 | 68 900.00 | 269 713.00 | 338 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VP Divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 774.00 | 603 610.00 | 15 164.00 | 618 774.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 924.00 | 720 019.00 | 348 904.00 | 1 068 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
ST Autres comptes | 747 265.00 | | | 747 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 216 508.00 | | | 216 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 032.00 | | | 326 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 671.00 | | | 483 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 124.00 | | | 1 350 124.00 |