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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345.00 | 9 770.00 | 4 575.00 | 14 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 946.00 | 69 320.00 | 96 625.00 | 165 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 124.00 | 76 816.00 | 17 308.00 | 94 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 381.00 | 155 907.00 | 209 474.00 | 365 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 743.00 | | 1 156 743.00 | 1 156 743.00 |
BZ Autres créances | 856 600.00 | | 856 600.00 | 856 600.00 |
CF Disponibilités | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 387.00 | | 2 246 387.00 | 2 246 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 768.00 | 155 907.00 | 2 455 861.00 | 2 611 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 892.00 | | | 416 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 164 151.00 | 99 329.00 | | 164 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 822.00 | 110 322.00 | | 41 822.00 |
DL TOTAL (I) | 348 973.00 | 352 651.00 | | 348 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 385.00 | 178 765.00 | | 402 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 766.00 | 104 725.00 | | 411 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 839.00 | 739 231.00 | | 1 286 839.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 256.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 888.00 | 1 022 976.00 | | 2 106 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 861.00 | 1 375 627.00 | | 2 455 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 237.00 | 845 389.00 | | 1 848 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 886.00 | 178 765.00 | | 260 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 599 857.00 | | 5 599 857.00 | 5 599 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 857.00 | | 5 599 857.00 | 5 599 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 10 130.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | 10 130.00 | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 144.00 | -8 166.00 | | -4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 940.00 | 3 549 344.00 | | 5 691 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 118.00 | 3 439 022.00 | | 5 650 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 822.00 | 110 322.00 | | 41 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 634.00 | | 196 500.00 | 209 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 753.00 | 90 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 753.00 | 365 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | 5 375.00 | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 136.00 | | 111 934.00 | 148 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 528.00 | | 79 191.00 | 52 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 629.00 | 33 277.00 | | 122 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 800.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 659.00 | 32 477.00 | | 113 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 766.00 | 411 766.00 | | 411 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 743.00 | | | 1 156 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 886.00 | 87 550.00 | 173 336.00 | 260 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 499.00 | 56 184.00 | 85 315.00 | 141 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VP Divers | 856 600.00 | | | 856 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286 839.00 | 1 286 839.00 | | 1 286 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 155.00 | 1 623 297.00 | 507 858.00 | 2 131 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 888.00 | 1 848 237.00 | 258 651.00 | 2 106 888.00 |