| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 8 959.00 | 3 231.00 | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 998.00 | | 1 256 998.00 | 1 256 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 829 736.00 | 810 497.00 | 19 238.00 | 829 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 229.00 | 204 020.00 | 74 208.00 | 278 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 520.00 | 1 033 669.00 | 1 354 852.00 | 2 388 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 541.00 | 544.00 | 63 997.00 | 64 541.00 |
BZ Autres créances | 277 038.00 | 9 061.00 | 267 977.00 | 277 038.00 |
CF Disponibilités | 1 026 565.00 | | 1 026 565.00 | 1 026 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 842.00 | 9 605.00 | 1 404 237.00 | 1 413 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 362.00 | 1 043 274.00 | 2 759 088.00 | 3 802 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 607.00 | | | 393 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 564.00 | 169 564.00 | | 169 564.00 |
DH Report à nouveau | | -723 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 474.00 | -222 997.00 | | -278 474.00 |
DL TOTAL (I) | 388 696.00 | -732 830.00 | | 388 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 529.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 455.00 | 71 372.00 | | 59 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 455.00 | 93 901.00 | | 59 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 690.00 | 1 994 655.00 | | 1 102 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 921.00 | 231 960.00 | | 173 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 542.00 | 256 596.00 | | 222 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 850.00 | | |
EA Autres dettes | 800 117.00 | 923 891.00 | | 800 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 937.00 | 3 408 951.00 | | 2 310 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 088.00 | 2 770 023.00 | | 2 759 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 937.00 | 3 408 951.00 | | 2 310 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 629.00 | | 2 306 629.00 | 2 306 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 629.00 | | 2 306 629.00 | 2 306 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 75 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | 4 506.00 | | 10 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 871.00 | 67 879.00 | | 75 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 649.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 529.00 | 26 649.00 | | 25 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 3 076.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 3 179.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 133.00 | 23 470.00 | | 24 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 451.00 | 2 491 880.00 | | 2 364 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 925.00 | 2 714 877.00 | | 2 642 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 474.00 | -222 997.00 | | -278 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 210.00 | | 64 738.00 | 2 407 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 428.00 | 2 388 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 1 269 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 807.00 | 1 118 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 577.00 | | 5 231.00 | 1 266 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 464.00 | | 59 499.00 | 1 139 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 8.00 | 1 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 257.00 | 65 840.00 | 83 428.00 | 1 051 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 5 997.00 | 2 620.00 | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 675.00 | 59 843.00 | 80 808.00 | 1 045 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 901.00 | | 34 446.00 | 93 901.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 348.00 | | 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 9 409.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 097.00 | 9 409.00 | 34 446.00 | 94 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 409.00 | 11 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 117.00 | 800 117.00 | | 800 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 690.00 | 1 102 690.00 | | 1 102 690.00 |
VP Divers | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 687.00 | 387 687.00 | | 387 687.00 |
VW T.V.A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 937.00 | 2 310 937.00 | | 2 310 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |