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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482.00 | 4 624.00 | 857.00 | 5 482.00 |
BT Marchandises | 369 146.00 | | 369 146.00 | 369 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 181.00 | 352.00 | 43 829.00 | 44 181.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 334.00 | 352.00 | 441 982.00 | 442 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 815.00 | 4 976.00 | 442 840.00 | 447 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 822.00 | | | -29 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | -94 789.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 26 358.00 | 25 178.00 | | 26 358.00 |
DP Provisions pour risques | 15 995.00 | 16 452.00 | | 15 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 995.00 | 16 452.00 | | 15 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 363.00 | 114 232.00 | | 121 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 669.00 | 96 488.00 | | 94 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 962.00 | 132 519.00 | | 128 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | 68 946.00 | | 42 027.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 466.00 | 14 860.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 486.00 | 427 150.00 | | 400 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 840.00 | 468 781.00 | | 442 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 566.00 | 427 150.00 | | 373 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 304.00 | 43 351.00 | | 20 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 089.00 | 62 275.00 | 477 364.00 | 415 089.00 |
FG Production vendue services | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 745.00 | 62 275.00 | 480 020.00 | 417 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 3 024.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 5 921.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 5 921.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | -5 921.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 890.00 | 592 818.00 | | 515 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 710.00 | 687 607.00 | | 514 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | -94 789.00 | | 1 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | 7 685.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064.00 | | 226.00 | 7 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 5 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 4 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | 226.00 | 6 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | 221.00 | 1 610.00 | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 221.00 | 1 610.00 | 6 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 452.00 | 15 995.00 | 16 452.00 | 16 452.00 |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | 352.00 | 6 773.00 | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 773.00 | 352.00 | 6 773.00 | 6 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 226.00 | 16 347.00 | 23 225.00 | 23 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 347.00 | 23 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 059.00 | 74 139.00 | 26 920.00 | 101 059.00 |
VI Groupe et associés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 486.00 | 373 566.00 | 26 920.00 | 400 486.00 |