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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 409 562.00 | | 409 562.00 | 409 562.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 13 468.00 | 94 532.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 469.00 | 74 785.00 | 13 684.00 | 88 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 726.00 | 105 133.00 | 35 594.00 | 140 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 053.00 | 195 177.00 | 655 876.00 | 851 053.00 |
BT Marchandises | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 806.00 | 195 177.00 | 796 629.00 | 991 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 299 792.00 | 286 492.00 | | 299 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 466.00 | 13 301.00 | | 43 466.00 |
DL TOTAL (I) | 547 408.00 | 503 942.00 | | 547 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 286.00 | 168 259.00 | | 133 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 357.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 49 115.00 | | 41 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 933.00 | 39 319.00 | | 43 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 221.00 | 287 051.00 | | 249 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 629.00 | 790 992.00 | | 796 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 177.00 | 165 488.00 | | 167 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 833.00 | | 1 509 833.00 | 1 509 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 833.00 | | 1 509 833.00 | 1 509 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 19 986.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 19 986.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 1 103.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 19 965.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 21 068.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 082.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 156.00 | 1 525 733.00 | | 1 525 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 690.00 | 1 512 432.00 | | 1 481 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 466.00 | 13 301.00 | | 43 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 678.00 | | 17 013.00 | 837 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 851 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 349 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 352.00 | | | 411 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 373.00 | | 16 561.00 | 335 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 953.00 | | 452.00 | 90 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 693.00 | 17 223.00 | 2 739.00 | 180 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 902.00 | 17 223.00 | 2 739.00 | 178 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 286.00 | 51 242.00 | 70 061.00 | 133 286.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
VP Divers | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 221.00 | 167 177.00 | 70 061.00 | 249 221.00 |