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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 16 712.00 | 6 822.00 | 23 535.00 |
040 Immobilisations financières | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 107.00 | 16 712.00 | 346 395.00 | 363 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
072 Créances – Autres | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
084 Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
110 Total général Actif | 425 976.00 | 16 712.00 | 409 263.00 | 425 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
230 Autres produits | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 503.00 | | | 107 503.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 108.00 | | | 363 108.00 |