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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 296.00 | 20 335.00 | 14 961.00 | 35 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 956.00 | 28 654.00 | 44 302.00 | 72 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 698.00 | 48 990.00 | 148 708.00 | 197 698.00 |
BT Marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 291 329.00 | | 291 328.00 | 291 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 201.00 | | 427 201.00 | 427 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 899.00 | 48 990.00 | 575 910.00 | 624 899.00 |
CU Autres participations | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 588.00 | | | 176 588.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 270 116.00 | | | 270 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 794.00 | | | 305 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 910.00 | | | 575 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 343.00 | | | 295 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 286.00 | | 41 412.00 | 156 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | | 24 319.00 | 83 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 17 093.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 11 043.00 | 48 319.00 | 37 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 276.00 | 11 043.00 | 48 319.00 | 37 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 397.00 | 12 946.00 | 10 450.00 | 23 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 934.00 | 39 885.00 | 49.00 | 39 934.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 794.00 | 295 343.00 | 10 450.00 | 305 794.00 |