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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 797.00 | 202 822.00 | 5 976.00 | 208 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 805.00 | 202 822.00 | 24 983.00 | 227 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 602.00 | 59 494.00 | 337 108.00 | 396 602.00 |
BZ Autres créances | 252 832.00 | | 252 832.00 | 252 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 375.00 | 59 494.00 | 3 324 881.00 | 3 384 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 180.00 | 262 316.00 | 3 349 864.00 | 3 612 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 836.00 | 2 382 333.00 | | 2 070 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 479.00 | -179 214.00 | | 190 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 316.00 | 2 753 120.00 | | 2 811 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 14 237.00 | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 361.00 | 285 519.00 | | 292 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 157.00 | 140 378.00 | | 135 157.00 |
EA Autres dettes | 62 308.00 | 94 906.00 | | 62 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 548.00 | 583 270.00 | | 538 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 864.00 | 3 336 390.00 | | 3 349 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 548.00 | 583 270.00 | | 538 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
FG Production vendue services | 1 811 137.00 | 466 826.00 | 2 277 963.00 | 1 811 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 980.00 | 466 826.00 | 2 402 805.00 | 1 935 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 626.00 | 40 041.00 | | 8 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 626.00 | 171 609.00 | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 626.00 | -43 557.00 | | -8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 706.00 | 3 200 216.00 | | 2 587 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 227.00 | 3 379 429.00 | | 2 397 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 479.00 | -179 214.00 | | 190 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 396.00 | 9 426.00 | | 193 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 396.00 | 9 426.00 | | 193 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 920.00 | 6 908.00 | 334.00 | 52 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 263.00 | | 170 263.00 | 170 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 183.00 | 6 908.00 | 170 597.00 | 223 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 183.00 | 6 908.00 | 170 597.00 | 223 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 908.00 | 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 170 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 361.00 | 292 361.00 | | 292 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 602.00 | | | 396 602.00 |
VB T. V. A. | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VC Groupe et associés | 204 043.00 | | | 204 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 101.00 | 667 101.00 | | 667 101.00 |
VW T.V.A. | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 548.00 | 538 548.00 | | 538 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |