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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 41 758.00 | 1 761.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 808.00 | 671 408.00 | 189 399.00 | 860 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 533.00 | 715 756.00 | 533 777.00 | 1 249 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 429.00 | 14 290.00 | 16 139.00 | 30 429.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 095.00 | 14 290.00 | 63 805.00 | 78 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 629.00 | 730 046.00 | 597 582.00 | 1 327 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 759.00 | | |
DG Autres réserves | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DH Report à nouveau | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 822.00 | 99 648.00 | | 74 822.00 |
DL TOTAL (I) | 280 867.00 | 304 045.00 | | 280 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 414.00 | 74 283.00 | | 74 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 033.00 | 74 332.00 | | 80 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 103 943.00 | | 65 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 309.00 | 64 143.00 | | 96 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 715.00 | 316 701.00 | | 316 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 582.00 | 620 747.00 | | 597 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 432.00 | 247 961.00 | | 263 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 303.00 | | 642 303.00 | 642 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 303.00 | | 642 303.00 | 642 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 15 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 30.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 30.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -30.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 36 564.00 | | 24 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 563.00 | 723 706.00 | | 658 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 741.00 | 624 058.00 | | 583 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 822.00 | 99 648.00 | | 74 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 871.00 | | 1 662.00 | 1 247 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 366.00 | | 1 361.00 | 904 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 559.00 | | 301.00 | 26 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 362.00 | 44 394.00 | | 671 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 772.00 | 44 394.00 | | 668 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 252.00 | 14 290.00 | 16 252.00 | 16 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 252.00 | 14 290.00 | 16 252.00 | 16 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 252.00 | 14 290.00 | 16 252.00 | 16 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 290.00 | 16 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 657.00 | 10 374.00 | 53 283.00 | 63 657.00 |
VI Groupe et associés | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 869.00 | 68 009.00 | 26 860.00 | 94 869.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 527.00 | 263 244.00 | 53 283.00 | 316 527.00 |