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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 046.00 | 33 278.00 | 39 768.00 | 73 046.00 |
AP Constructions | 158 118.00 | 144 480.00 | 13 638.00 | 158 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 249.00 | 24 403.00 | 16 846.00 | 41 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 617.00 | 27 480.00 | 5 138.00 | 32 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 031.00 | 229 642.00 | 76 389.00 | 306 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 981.00 | 4 140.00 | 33 841.00 | 37 981.00 |
BZ Autres créances | 638 919.00 | | 638 919.00 | 638 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 333.00 | 4 140.00 | 684 193.00 | 688 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 364.00 | 233 782.00 | 760 582.00 | 994 364.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 140 571.00 | 140 403.00 | | 140 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 066.00 | 70 098.00 | | 170 066.00 |
DK Provisions réglementées | 48 653.00 | 59 347.00 | | 48 653.00 |
DL TOTAL (I) | 399 990.00 | 310 547.00 | | 399 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437.00 | 1 045.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 38 721.00 | | 39 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 092.00 | 63 187.00 | | 115 092.00 |
EA Autres dettes | 204 154.00 | 160 805.00 | | 204 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 592.00 | 263 758.00 | | 360 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 582.00 | 574 305.00 | | 760 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 972.00 | | 1 000 972.00 | 1 000 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 972.00 | | 1 000 972.00 | 1 000 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 193.00 | 613.00 | | 14 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 193.00 | 613.00 | | 14 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 46 299.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 46 299.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 693.00 | -45 687.00 | | 10 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 422.00 | 12 918.00 | | 56 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 503.00 | 999 983.00 | | 1 027 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 437.00 | 929 886.00 | | 857 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 066.00 | 70 098.00 | | 170 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 390.00 | | 23 640.00 | 282 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 344.00 | | 23 640.00 | 208 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 880.00 | 24 761.00 | | 204 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 242.00 | 14 036.00 | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 638.00 | 10 725.00 | | 185 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 347.00 | 3 500.00 | 14 193.00 | 59 347.00 |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | 4 140.00 | 7 755.00 | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 755.00 | 4 140.00 | 7 755.00 | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 102.00 | 7 640.00 | 21 948.00 | 67 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VC Groupe et associés | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VP Divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 260.00 | 683 260.00 | | 683 260.00 |