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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 469.00 | 51 769.00 | 10 700.00 | 62 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 472.00 | 214.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 301.00 | 144 604.00 | 138 697.00 | 283 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 485 543.00 | 22 301.00 | 3 463 243.00 | 3 485 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 161.00 | 239 629.00 | 3 627 532.00 | 3 867 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
BZ Autres créances | 1 371 420.00 | | 1 371 420.00 | 1 371 420.00 |
CF Disponibilités | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 686.00 | | 2 221 686.00 | 2 221 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 847.00 | 239 629.00 | 5 849 218.00 | 6 088 847.00 |
CU Autres participations | 16 864.00 | 8 484.00 | 8 380.00 | 16 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 495 219.00 | 2 613 494.00 | | 2 495 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 655.00 | 731 725.00 | | 1 154 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 874.00 | 3 400 219.00 | | 4 154 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 602.00 | 17 703.00 | | 223 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 733.00 | 378 936.00 | | 531 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | 70 884.00 | | 132 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 472.00 | 608 594.00 | | 518 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 125 932.00 | 1 608.00 | | 125 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 590.00 | 1 077 724.00 | | 1 533 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 218.00 | 4 477 943.00 | | 5 849 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 590.00 | 1 074 123.00 | | 1 533 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 528.00 | | 2 205 004.00 | 2 992 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 078.00 | 3 508 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 370.00 | 3 867 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 295 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 959.00 | | 65 320.00 | 239 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 099.00 | | 2 139 684.00 | 2 690 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 057.00 | 62 855.00 | 6 067.00 | 152 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 369.00 | 25 400.00 | | 26 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 688.00 | 37 455.00 | 6 067.00 | 125 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 665.00 | 657 665.00 | | 657 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 485 543.00 | | | 3 485 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 490 593.00 | | | 490 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VP Divers | 1 371 420.00 | | | 1 371 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 472.00 | 518 472.00 | | 518 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 870.00 | 1 990 029.00 | 3 491 841.00 | 5 481 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 590.00 | 1 533 590.00 | | 1 533 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |