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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 367.00 | 13 264.00 | 103.00 | 13 367.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 297.00 | 133 381.00 | 9 915.00 | 143 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 662.00 | 166 608.00 | 24 054.00 | 190 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 817.00 | 313 254.00 | 173 563.00 | 486 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 617.00 | 60 754.00 | 655 862.00 | 716 617.00 |
BZ Autres créances | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
CF Disponibilités | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 215.00 | 60 754.00 | 1 103 460.00 | 1 164 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 033.00 | 374 009.00 | 1 277 023.00 | 1 651 033.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 668.00 | | | -144 668.00 |
DL TOTAL (I) | 303 449.00 | | | 303 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 233.00 | | | 302 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 321.00 | | | 418 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
EA Autres dettes | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 574.00 | | | 973 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 023.00 | | | 1 277 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 091.00 | | | 969 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 400.00 | | 21 003.00 | 500 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 29 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 586.00 | 486 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 586.00 | 333 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 254.00 | | 112.00 | 123 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 455.00 | | 7 091.00 | 346 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 689.00 | | 13 800.00 | 30 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 782.00 | 59 182.00 | 10 710.00 | 264 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 96.00 | | 13 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 614.00 | 59 086.00 | 10 710.00 | 251 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
6T Sur comptes clients | 45 605.00 | 16 653.00 | 1 504.00 | 45 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 678.00 | 16 653.00 | 2 576.00 | 46 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 678.00 | 16 653.00 | 2 576.00 | 46 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 653.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 321.00 | 418 321.00 | | 418 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
UX Autres créances clients | 649 174.00 | | | 649 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VB T. V. A. | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 422.00 | 4 938.00 | | 9 422.00 |
VI Groupe et associés | 302 233.00 | 302 233.00 | | 302 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 042.00 | 929 684.00 | 15 358.00 | 945 042.00 |
VW T.V.A. | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 574.00 | 969 091.00 | | 973 574.00 |