| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AP Constructions | 24 971.00 | 18 034.00 | 6 937.00 | 24 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 741.00 | 147 607.00 | 24 134.00 | 171 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 251.00 | 58 749.00 | 502.00 | 59 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 263.00 | 231 190.00 | 221 073.00 | 452 263.00 |
BT Marchandises | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BZ Autres créances | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 357.00 | 231 190.00 | 368 167.00 | 599 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 242.00 | 129 141.00 | | 134 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | 5 101.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 147 276.00 | 145 242.00 | | 147 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387.00 | 20.00 | | 6 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 184.00 | 64 425.00 | | 63 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 91 821.00 | | 94 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | 66 492.00 | | 56 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 891.00 | 222 759.00 | | 220 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 167.00 | 368 001.00 | | 368 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 891.00 | 222 759.00 | | 220 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 776.00 | | 21 187.00 | 433 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 452 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 255 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 476.00 | | 21 187.00 | 237 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 432.00 | 10 458.00 | 2 700.00 | 223 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 632.00 | 10 458.00 | 2 700.00 | 216 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VP Divers | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 891.00 | 220 891.00 | | 220 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 6 910.00 | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 988.00 | 17 457.00 | | 13 988.00 |
ST Autres comptes | 113 344.00 | 116 952.00 | | 113 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 150.00 | 30 348.00 | | 31 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | 8 683.00 | | 5 867.00 |
YT Sous‐traitance | 4 633.00 | 7 848.00 | | 4 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 424.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | 8 334.00 | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 695.00 | 62 410.00 | | 60 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 925.00 | 67 114.00 | | 104 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 115.00 | 172 605.00 | | 163 115.00 |