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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 028.00 | 107 407.00 | 50 620.00 | 158 028.00 |
040 Immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 263.00 | 108 423.00 | 166 839.00 | 275 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
084 Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
110 Total général Actif | 322 802.00 | 108 423.00 | 214 378.00 | 322 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 463.00 | | | 212 463.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
242 Autres charges externes. | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
252 Charges sociales | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 855.00 | | | 181 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
294 Charges financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 455.00 | | | 10 455.00 |