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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 065.00 | 8 935.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 156.00 | 160 620.00 | 96 536.00 | 257 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 257 150.00 | | 32 257 150.00 | 32 257 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 621 881.00 | 385 066.00 | 146 236 814.00 | 146 621 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 268 404.00 | | 1 268 404.00 | 1 268 404.00 |
CF Disponibilités | 3 037 588.00 | | 3 037 588.00 | 3 037 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 955.00 | | 4 415 955.00 | 4 415 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521 074.00 | | 521 074.00 | 521 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 796 092.00 | 385 068.00 | 154 411 024.00 | 154 796 092.00 |
CU Autres participations | 113 874 192.00 | | 113 874 192.00 | 113 874 192.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 237 182.00 | | 3 237 182.00 | 3 237 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 647 295.00 | 46 089 914.00 | | 29 647 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161 123.00 | 8 886 716.00 | | 3 161 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 700 000.00 | | 740 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 163.00 | 6 000 000.00 | | 1 021 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 421 007.00 | 2 727 744.00 | | 2 421 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 472.00 | 733 282.00 | | -227 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169 555.00 | 1 009 219.00 | | 1 169 555.00 |
DL TOTAL (I) | 37 932 671.00 | 66 146 855.00 | | 37 932 671.00 |
DP Provisions pour risques | 521 074.00 | 1 403 062.00 | | 521 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 074.00 | 1 403 062.00 | | 521 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 271 158.00 | 91 267 432.00 | | 110 271 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 402.00 | 512 312.00 | | 194 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 550.00 | 494 950.00 | | 1 678 550.00 |
EA Autres dettes | 319 958.00 | 193 603.00 | | 319 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 464 068.00 | 92 468 297.00 | | 112 464 068.00 |
ED (V) | 3 593 211.00 | 4 573 274.00 | | 3 593 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 411 024.00 | 164 591 489.00 | | 154 411 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 340.00 | 490 938.00 | 2 089 278.00 | 1 598 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 340.00 | 490 938.00 | 2 089 278.00 | 1 598 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 358 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 403 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 699.00 | 3 018.00 | | 25 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 699.00 | 3 018.00 | | 25 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 256.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 336.00 | 146 975.00 | | 160 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 353.00 | 147 231.00 | | 160 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 654.00 | -144 213.00 | | -134 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425 443.00 | -3 218 845.00 | | -1 425 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550 225.00 | 12 057 013.00 | | 13 550 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 697.00 | 11 323 761.00 | | 13 777 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 472.00 | 733 262.00 | | -227 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 833 985.00 | | 4 138 426.00 | 152 833 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 289 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 289 372.00 | 146 131 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350 530.00 | 146 621 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 061 158.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 158.00 | | 10 000.00 | 3 061 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 717.00 | | 15 439.00 | 241 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 307 727.00 | | 4 112 987.00 | 149 307 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 180.00 | 85 888.00 | | 299 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 797.00 | 84 823.00 | | 75 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009 219.00 | 160 336.00 | | 1 009 219.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 062.00 | 521 074.00 | 1 403 062.00 | 1 403 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 281.00 | 681 410.00 | 1 403 062.00 | 2 412 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 271 158.00 | 880 000.00 | 4 000 000.00 | 110 271 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 402.00 | 194 402.00 | | 194 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 512.00 | 269 512.00 | | 269 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219 654.00 | 1 219 654.00 | | 1 219 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 257 150.00 | 2 148 543.00 | | 32 257 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 889.00 | | | 1 145 889.00 |
VI Groupe et associés | 319 958.00 | 319 958.00 | | 319 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 635 517.00 | 3 526 909.00 | 30 108 607.00 | 33 635 517.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 464 068.00 | 3 072 910.00 | 4 000 000.00 | 112 464 068.00 |