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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 848.00 | 143 384.00 | 42 465.00 | 185 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 807.00 | 26 206.00 | 39 601.00 | 65 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 656.00 | 169 589.00 | 84 066.00 | 253 656.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 243.00 | 169 589.00 | 198 653.00 | 368 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 255.00 | 1 329.00 | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | 927.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 104 629.00 | 102 755.00 | | 104 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 146.00 | 6 248.00 | | 30 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 143.00 | 12 277.00 | | 29 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 6 425.00 | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 541.00 | 5 880.00 | | 23 541.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 025.00 | 30 951.00 | | 94 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 653.00 | 133 707.00 | | 198 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 634.00 | 30 951.00 | | 70 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 230.00 | | 239 230.00 | 239 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 230.00 | | 239 230.00 | 239 230.00 |
FM Production stockée | | | -4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 728.00 | 347 449.00 | | 249 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 854.00 | 346 522.00 | | 247 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | 927.00 | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 156.00 | | 34 500.00 | 219 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 156.00 | | 34 500.00 | 217 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 234.00 | 24 356.00 | | 145 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 234.00 | 24 356.00 | | 145 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 102.00 | 6 711.00 | 23 390.00 | 30 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 025.00 | 70 634.00 | 23 390.00 | 94 025.00 |