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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 9 317.00 | 3 686.00 | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 3 450.00 | 1 870.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 768.00 | 12 768.00 | 1 314 999.00 | 1 327 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BZ Autres créances | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 994.00 | | 630 994.00 | 630 994.00 |
CF Disponibilités | 145 071.00 | | 145 071.00 | 145 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 723.00 | | 989 723.00 | 989 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 491.00 | 12 768.00 | 2 304 723.00 | 2 317 491.00 |
CU Autres participations | 1 309 443.00 | | 1 309 443.00 | 1 309 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 705 257.00 | | | 705 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 134.00 | | | 636 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 391.00 | | | 1 862 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 049.00 | | | 291 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 331.00 | | | 442 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 723.00 | | | 2 304 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 371.00 | | 443 371.00 | 443 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 371.00 | | 443 371.00 | 443 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 048.00 | | | 998 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 913.00 | | | 361 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 134.00 | | | 636 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 261.00 | | | 1 131 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 115.00 | | | 1 109 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | 1 437.00 | 10 815.00 | 22 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 817.00 | 1 002.00 | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 620.00 | 9 813.00 | 12 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 049.00 | 58 228.00 | 232 821.00 | 291 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VP Divers | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 331.00 | 209 510.00 | 232 821.00 | 442 331.00 |