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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 902.00 | 545 516.00 | 133 386.00 | 678 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 368.00 | 746 625.00 | 190 743.00 | 937 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 738.00 | | 2 073 738.00 | 2 073 738.00 |
BZ Autres créances | 1 947 668.00 | | 1 947 668.00 | 1 947 668.00 |
CF Disponibilités | 1 871 662.00 | | 1 871 662.00 | 1 871 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 732.00 | | 178 732.00 | 178 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 800.00 | | 6 071 800.00 | 6 071 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 168.00 | 746 625.00 | 6 262 543.00 | 7 009 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 379.00 | 652 966.00 | | 1 316 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 688.00 | 1 071 916.00 | | 1 403 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 067.00 | 1 746 882.00 | | 2 742 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 1 045.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 738.00 | 1 255 369.00 | | 1 674 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 919.00 | 820 327.00 | | 1 177 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 241.00 | 790 381.00 | | 667 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 476.00 | 2 876 972.00 | | 3 520 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 543.00 | 4 623 855.00 | | 6 262 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 476.00 | 2 876 972.00 | | 3 520 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 031 957.00 | 3 310 355.00 | 12 342 312.00 | 9 031 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 957.00 | 3 310 355.00 | 12 342 312.00 | 9 031 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 381 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 524.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 118.00 | 26 792.00 | | 39 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 790.00 | 5 997.00 | | 29 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 790.00 | -4 679.00 | | 29 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 429.00 | 87 880.00 | | 105 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 952.00 | -470 964.00 | | -619 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 418 122.00 | 10 240 699.00 | | 12 418 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 434.00 | 9 168 782.00 | | 11 014 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 688.00 | 1 071 916.00 | | 1 403 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 149.00 | | 137 675.00 | 803 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 937 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 456.00 | 201 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 322.00 | | 137 579.00 | 541 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 261.00 | | 95.00 | 57 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 557.00 | 137 524.00 | 3 456.00 | 612 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 887.00 | 63 679.00 | 3 456.00 | 140 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 670.00 | 73 845.00 | | 471 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 738.00 | 1 674 738.00 | | 1 674 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 494.00 | 419 494.00 | | 419 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 481.00 | 356 481.00 | | 356 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 241.00 | 667 241.00 | | 667 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 738.00 | | | 2 073 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 273 733.00 | | | 273 733.00 |
VC Groupe et associés | 727 025.00 | | | 727 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944 473.00 | | | 944 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 494.00 | 4 200 138.00 | 57 356.00 | 4 257 494.00 |
VW T.V.A. | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 476.00 | 3 520 476.00 | | 3 520 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |