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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | -9 022.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 189.00 | 10 508.00 | | -16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 11 298.00 | 27 487.00 | | 11 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 75.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | 150 000.00 | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 38 456.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 593.00 | 188 810.00 | | 158 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 891.00 | 216 296.00 | | 169 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 593.00 | 188 810.00 | | 158 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 57 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 501.00 | 3 499.00 | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 501.00 | 43 499.00 | | 45 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 690.00 | 32 990.00 | | 61 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 189.00 | 10 508.00 | | -16 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 593.00 | 158 593.00 | | 158 593.00 |