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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 851.00 | 7 045.00 | 9 806.00 | 16 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 419.00 | 70 619.00 | 142 800.00 | 213 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 216.00 | 77 664.00 | 1 400 551.00 | 1 478 216.00 |
BT Marchandises | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BZ Autres créances | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 427.00 | | 201 427.00 | 201 427.00 |
CF Disponibilités | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 322.00 | | 603 322.00 | 603 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 538.00 | 77 664.00 | 2 003 873.00 | 2 081 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 910 450.00 | 768 691.00 | | 910 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 497.00 | 141 759.00 | | 174 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 447.00 | 937 950.00 | | 1 112 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 457.00 | 629 946.00 | | 663 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 3 274.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 988.00 | 144 031.00 | | 163 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | 45 708.00 | | 46 793.00 |
EA Autres dettes | 17 023.00 | 9 151.00 | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 426.00 | 832 112.00 | | 891 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 873.00 | 1 770 062.00 | | 2 003 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 257.00 | 302 591.00 | | 489 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 465.00 | | 160 751.00 | 1 317 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 535.00 | | 160 736.00 | 69 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 15.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 430.00 | 32 234.00 | | 45 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | 32 234.00 | | 45 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 988.00 | 163 988.00 | | 163 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 457.00 | 261 288.00 | 402 168.00 | 663 457.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 747.00 | | | 194 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
VP Divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 426.00 | 489 257.00 | 402 168.00 | 891 426.00 |