| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854.00 | 193.00 | 2 661.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BZ Autres créances | 327 234.00 | | 327 234.00 | 327 234.00 |
CF Disponibilités | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 033.00 | | 429 033.00 | 429 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 887.00 | 193.00 | 431 694.00 | 431 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 018.00 | | | 327 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 679.00 | | | -68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 694.00 | | | 431 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 162.00 | | 7 847.00 | 809 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 090.00 | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 155.00 | 2 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591 326.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 739.00 | 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 326.00 | | | 591 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 746.00 | | 5 186.00 | 202 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 2 661.00 | 15 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 596.00 | 20 271.00 | 99 674.00 | 79 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 1 002.00 | 13 700.00 | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 899.00 | 19 268.00 | 85 974.00 | 66 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 106 616.00 | 106 616.00 | | 106 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 999.00 | | | 283 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 605.00 | 348 944.00 | 2 661.00 | 351 605.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 355.00 | 129 355.00 | | 129 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
ST Autres comptes | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 594.00 | | | 170 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 154.00 | | | 108 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 405.00 | | | 128 405.00 |