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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 358.00 | 93 300.00 | 94 058.00 | 187 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 275.00 | 94 090.00 | 1 669 184.00 | 1 763 275.00 |
BT Marchandises | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 236.00 | | 254 236.00 | 254 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 511.00 | 94 090.00 | 1 923 421.00 | 2 017 511.00 |
CU Autres participations | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 665 130.00 | 610 684.00 | | 665 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 689.00 | 54 446.00 | | 61 689.00 |
DL TOTAL (I) | 732 319.00 | 670 630.00 | | 732 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 222.00 | 1 079 762.00 | | 954 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 333.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 915.00 | 174 345.00 | | 149 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 035.00 | 86 963.00 | | 83 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 102.00 | 1 341 402.00 | | 1 191 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 421.00 | 2 012 032.00 | | 1 923 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 915.00 | 149 915.00 | | 149 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 222.00 | 128 720.00 | 482 957.00 | 954 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 796.00 | 60 009.00 | 5 787.00 | 65 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 102.00 | 365 600.00 | 482 957.00 | 1 191 102.00 |