| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AP Constructions | 1 655.00 | 1 509.00 | 146.00 | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 12 624.00 | 12 341.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 360.00 | 63 259.00 | 60 101.00 | 123 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 818.00 | 79 230.00 | 72 587.00 | 151 818.00 |
BT Marchandises | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | 1 635.00 | 18 621.00 | 20 257.00 |
BZ Autres créances | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 142 023.00 | | 142 023.00 | 142 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 853.00 | 1 635.00 | 503 218.00 | 504 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 671.00 | 80 865.00 | 575 805.00 | 656 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 367.00 | 64 024.00 | | 92 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 208.00 | 28 343.00 | | 55 208.00 |
DL TOTAL (I) | 158 576.00 | 103 367.00 | | 158 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 451.00 | 14 978.00 | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 296.00 | 277 899.00 | | 358 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 190.00 | 34 000.00 | | 43 190.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 230.00 | 326 877.00 | | 417 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 805.00 | 430 245.00 | | 575 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 230.00 | 326 877.00 | | 417 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 088.00 | | 1 362 088.00 | 1 362 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 088.00 | | 1 362 088.00 | 1 362 088.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 1 061.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 5 461.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 789.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 5 189.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | 272.00 | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 3 062.00 | | 9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 885.00 | 982 814.00 | | 1 365 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 676.00 | 954 471.00 | | 1 310 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 208.00 | 28 343.00 | | 55 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 082.00 | | 9 735.00 | 143 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 151 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 244.00 | | 9 735.00 | 140 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 547.00 | 19 683.00 | | 59 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 709.00 | 19 683.00 | | 57 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 296.00 | 358 296.00 | | 358 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 840.00 | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | 3 654.00 | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 85 868.00 | 70 455.00 | | 85 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 973.00 | 40 081.00 | | 55 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 70 338.00 | 14 833.00 | | 70 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 1 188.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 3 028.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 383.00 | 36 699.00 | | 56 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 874.00 | 33 504.00 | | 41 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 788.00 | 139 452.00 | | 216 788.00 |