| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 900 219.00 | 563 514.00 | 336 705.00 | 900 219.00 |
AP Constructions | 1 413 486.00 | 633 846.00 | 779 640.00 | 1 413 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 305.00 | 2 925 103.00 | 153 202.00 | 3 078 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 206.00 | 843 261.00 | 181 945.00 | 1 025 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 276.00 | 4 965 724.00 | 1 559 552.00 | 6 525 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 754.00 | | 1 779 754.00 | 1 779 754.00 |
BN En cours de production de biens | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 074.00 | | 234 074.00 | 234 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 790.00 | 14 195.00 | 3 366 595.00 | 3 380 790.00 |
BZ Autres créances | 453 320.00 | | 453 320.00 | 453 320.00 |
CF Disponibilités | 197 636.00 | | 197 636.00 | 197 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 965.00 | 14 195.00 | 6 360 770.00 | 6 374 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 900 241.00 | 4 979 919.00 | 7 920 322.00 | 12 900 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 645 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | 2 998.00 | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 142.00 | 35 570.00 | | 14 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604.00 | 4 738.00 | | 2 604.00 |
DK Provisions réglementées | 407 037.00 | 375 381.00 | | 407 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 350.00 | 3 128 686.00 | | 3 172 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 199.00 | 705 268.00 | | 690 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 596.00 | 1 011 926.00 | | 1 063 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 957.00 | 1 632 835.00 | | 2 691 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 555.00 | 278 356.00 | | 301 555.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 603.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 972.00 | 3 628 987.00 | | 4 747 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 322.00 | 6 758 674.00 | | 7 920 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 402.00 | 3 530 529.00 | | 4 689 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420 464.00 | | 4 420 464.00 | 4 420 464.00 |
FD Production vendue biens | 9 473 774.00 | 238 035.00 | 9 711 809.00 | 9 473 774.00 |
FG Production vendue services | 1 066 959.00 | | 1 066 959.00 | 1 066 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 961 197.00 | 238 035.00 | 15 199 232.00 | 14 961 197.00 |
FM Production stockée | | | -453 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 779.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 681 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 336.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 027.00 | 2 414.00 | | 7 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 148.00 | 28 776.00 | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 31 526.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 134.00 | 1 011.00 | | 19 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 804.00 | 21 091.00 | | 33 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 330.00 | 22 102.00 | | 53 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 149.00 | 9 424.00 | | -43 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 801.00 | 13 191 304.00 | | 14 782 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 768 659.00 | 13 155 734.00 | | 14 768 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 142.00 | 35 570.00 | | 14 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 634.00 | | | 6 412 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 525 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 282.00 | | | 6 304 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 857.00 | 186 779.00 | 29 912.00 | 4 808 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 857.00 | 186 779.00 | 29 912.00 | 4 808 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 381.00 | 33 804.00 | 2 148.00 | 375 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 381.00 | 33 804.00 | 2 148.00 | 375 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 804.00 | 2 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 957.00 | 2 691 957.00 | | 2 691 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 260.00 | 1 064 260.00 | | 1 064 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 790.00 | | | 3 380 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 199.00 | 631 629.00 | 58 570.00 | 690 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
VP Divers | 453 320.00 | | | 453 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 555.00 | 301 555.00 | | 301 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 994.00 | 3 850 007.00 | 16 987.00 | 3 866 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 972.00 | 4 689 402.00 | 58 570.00 | 4 747 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |