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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AP Constructions | 196 713.00 | 162 553.00 | 34 160.00 | 196 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194 223.00 | 1 832 001.00 | 1 362 221.00 | 3 194 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 8 913.00 | 1 120.00 | 10 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 654.00 | 2 003 469.00 | 1 446 185.00 | 3 449 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 118.00 | 823.00 | 46 295.00 | 47 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 843.00 | 152 833.00 | 340 009.00 | 492 843.00 |
BZ Autres créances | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 314 262.00 | | 314 262.00 | 314 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 429.00 | 153 657.00 | 1 040 772.00 | 1 194 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 084.00 | 2 157 126.00 | 2 486 957.00 | 4 644 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 620.00 | 511 506.00 | | 510 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 193.00 | 62 252.00 | | 72 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DG Autres réserves | 575 739.00 | 503 940.00 | | 575 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 010.00 | 99 416.00 | | 78 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 315.00 | 1 206 190.00 | | 1 283 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 259.00 | 30 714.00 | | 22 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 259.00 | 30 714.00 | | 22 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 494.00 | 995 891.00 | | 1 002 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 50 138.00 | | 40 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 601.00 | 124 240.00 | | 128 601.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 11 555.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 383.00 | 1 184 645.00 | | 1 181 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 957.00 | 2 421 549.00 | | 2 486 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 30 950.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 350.00 | 79 550.00 | | 92 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 375.00 | 110 500.00 | | 92 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 939.00 | 12 971.00 | | 46 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 969.00 | 12 980.00 | | 46 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 405.00 | 97 520.00 | | 45 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 551.00 | 1 023 210.00 | | 1 093 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 539.00 | 923 793.00 | | 1 015 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 010.00 | 99 416.00 | | 78 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 043.00 | | 300 029.00 | 3 361 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 418.00 | 3 449 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 418.00 | 3 406 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 104.00 | | 290 029.00 | 3 318 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 939.00 | | 10 000.00 | 42 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 043.00 | 300 029.00 | 211 418.00 | 3 361 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 104.00 | 290 029.00 | 201 418.00 | 3 318 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 714.00 | 22 259.00 | 30 714.00 | 30 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 714.00 | 22 259.00 | 30 714.00 | 30 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 494.00 | 250 652.00 | 644 888.00 | 1 002 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 048.00 | 833 048.00 | 8.00 | 833 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 383.00 | 428 791.00 | 644 888.00 | 1 181 383.00 |