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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 1 890.00 | 5 100.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 345.00 | 12 980.00 | 9 365.00 | 22 345.00 |
BP En cours de production de services | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 809.00 | 12 980.00 | 47 829.00 | 60 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 25 700.00 | | 15 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 871.00 | -10 260.00 | | -11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670.00 | 16 540.00 | | 4 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845.00 | 16 321.00 | | 35 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 8 152.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 159.00 | 24 473.00 | | 43 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 829.00 | 41 013.00 | | 47 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 521.00 | 12 778.00 | | 15 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
FM Production stockée | | | 2 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 537.00 | 69 003.00 | | 79 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 408.00 | 79 262.00 | | 91 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 871.00 | -10 260.00 | | -11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090.00 | | 6 990.00 | 11 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 794.00 | 3 186.00 | | 9 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 1 296.00 | | 9 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 746.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 1 115.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 40 265.00 | 35 727.00 | | 40 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 782.00 | 2 785.00 | | 3 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 276.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | 2 022.00 | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 578.00 | 12 131.00 | | 13 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 726.00 | 3 275.00 | | 4 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 089.00 | 39 627.00 | | 44 089.00 |