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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 860.00 | | 303 860.00 | 303 860.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 597.00 | | 304 597.00 | 304 597.00 |
CU Autres participations | 303 735.00 | | 303 735.00 | 303 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 139.00 | 74 598.00 | | 117 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 42 540.00 | | 47 153.00 |
DK Provisions réglementées | 11 249.00 | 8 702.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 181 042.00 | 131 342.00 | | 181 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 140.00 | 139 025.00 | | 103 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 32 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 440.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 727.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 555.00 | 173 692.00 | | 123 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 597.00 | 305 034.00 | | 304 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 152.00 | 173 692.00 | | 57 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -2 547.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 495.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 250.00 | 57 020.00 | | 61 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 097.00 | 14 480.00 | | 14 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | 42 540.00 | | 47 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 140.00 | 36 737.00 | 66 403.00 | 103 140.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 556.00 | 57 153.00 | 66 403.00 | 123 556.00 |