| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 359 173 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 955 113 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 508 422.00 | | 74 508 422.00 | 74 508 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 136 541 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 565 378.00 | | 74 565 378.00 | 74 565 378.00 |
CU Autres participations | 74 508 422.00 | | 74 508 422.00 | 74 508 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 785.00 | 745 285.00 | | 745 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 832 636.00 | 73 783 126.00 | | 73 832 636.00 |
DH Report à nouveau | -12 700.00 | | | -12 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 509.00 | -12 700.00 | | -9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 74 556 212.00 | 74 515 711.00 | | 74 556 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 1.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 245.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 166.00 | 5 247.00 | | 9 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 565 378.00 | 74 520 958.00 | | 74 565 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 166.00 | 5 247.00 | | 9 166.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 278 000.00 | 2 820 000.00 | | 3 278 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 780 000.00 | -4 314 000.00 | | -1 780 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 236 254 000.00 | 237 215 000.00 | | 236 254 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 192 000.00 | 10 667 000.00 | | 9 192 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 637 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 375 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 081 000.00 | -13 492 000.00 | | -6 081 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509.00 | 12 702.00 | | 9 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 509.00 | -12 700.00 | | -9 509.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 027 000.00 | -17 522 000.00 | | 22 027 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 038 000.00 | -17 930 000.00 | | -7 038 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 257 000.00 | 13 616 000.00 | | 5 257 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 780 000.00 | -4 314 000.00 | | -1 780 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 508 422.00 | | | 74 508 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 508 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 508 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 508 422.00 | | | 74 508 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |