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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 1 022 158.00 | 77 841.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 104 300 238.00 | 4 660 865.00 | 99 639 373.00 | 104 300 238.00 |
AP Constructions | 285 042 678.00 | 96 461 304.00 | 188 581 374.00 | 285 042 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913 556.00 | | 1 913 556.00 | 1 913 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 356 473.00 | 102 144 327.00 | 290 212 145.00 | 392 356 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 709 976.00 | | 12 709 976.00 | 12 709 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733 530.00 | 3 087 183.00 | 2 646 346.00 | 5 733 530.00 |
BZ Autres créances | 17 323 769.00 | | 17 323 769.00 | 17 323 769.00 |
CF Disponibilités | 1 644 440.00 | | 1 644 440.00 | 1 644 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 411 716.00 | 3 087 183.00 | 34 324 533.00 | 37 411 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 768 190.00 | 105 231 511.00 | 324 536 678.00 | 429 768 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 036.00 | 3 286 036.00 | | 3 286 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 708 554.00 | 244 708 554.00 | | 244 708 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 603.00 | 272 775.00 | | 328 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 662 408.00 | 7 952 526.00 | | 11 662 408.00 |
DK Provisions réglementées | 4 433 241.00 | 3 712 916.00 | | 4 433 241.00 |
DL TOTAL (I) | 271 053 138.00 | 266 566 603.00 | | 271 053 138.00 |
DP Provisions pour risques | 23 267.00 | 85 000.00 | | 23 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 267.00 | 85 000.00 | | 23 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 620 357.00 | 1 238 719.00 | | 9 620 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 720 770.00 | 25 720 770.00 | | 25 720 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 075.00 | 242 577.00 | | 84 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030 793.00 | 16 116 567.00 | | 11 030 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 006.00 | 931 529.00 | | 900 006.00 |
EA Autres dettes | 4 598 015.00 | 967 253.00 | | 4 598 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 804.00 | 669 116.00 | | 1 506 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 460 272.00 | 32 712 818.00 | | 53 460 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 536 678.00 | 299 364 421.00 | | 324 536 678.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 66 834 294.00 | | | 66 834 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 332 007.00 | | 37 332 007.00 | 37 332 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 332 007.00 | | 37 332 007.00 | 37 332 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 744 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 604 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 339 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 941 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 352 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 734 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 806 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 272.00 | 160 666.00 | | 163 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227 015.00 | 224 408.00 | | 10 227 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585 073.00 | 322 976.00 | | 3 585 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 068.00 | 784 877.00 | | 784 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371 256.00 | 1 107 854.00 | | 4 371 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855 758.00 | -883 446.00 | | 5 855 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 879.00 | 41 854 787.00 | | 48 862 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 200 471.00 | 33 902 261.00 | | 37 200 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 662 408.00 | 7 952 526.00 | | 11 662 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 250 536.00 | | 39 246 069.00 | 370 250 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 392 403.00 | 11 747 729.00 | 392 356 473.00 | 5 392 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 109 786.00 | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 403.00 | 5 637 943.00 | 391 256 473.00 | 5 392 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209 786.00 | | | 7 209 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 040 750.00 | | 39 246 069.00 | 363 040 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 463 520.00 | 11 579 526.00 | 3 997 719.00 | 78 463 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 158.00 | 110 000.00 | | 912 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 551 362.00 | 11 469 526.00 | 3 997 719.00 | 77 551 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 712 916.00 | 784 068.00 | 63 742.00 | 3 712 916.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 23 267.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 158 000.00 | 1 941 000.00 | | 14 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 829 167.00 | 701 292.00 | 443 276.00 | 2 829 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 987 167.00 | 2 642 292.00 | 443 276.00 | 16 987 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 785 084.00 | 3 449 627.00 | 592 018.00 | 20 785 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663 444.00 | 528 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784 068.00 | 63 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 720 220.00 | | 20 003 444.00 | 25 720 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030 793.00 | 11 030 793.00 | | 11 030 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598 015.00 | 4 598 015.00 | | 4 598 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506 804.00 | 1 506 804.00 | | 1 506 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 424.00 | | | 1 730 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003 105.00 | | | 4 003 105.00 |
VB T. V. A. | 493 270.00 | | | 493 270.00 |
VC Groupe et associés | 14 431 731.00 | | | 14 431 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 620 357.00 | 9 620 357.00 | | 9 620 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 766.00 | | | 2 396 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057 300.00 | 23 057 300.00 | | 23 057 300.00 |
VW T.V.A. | 868 056.00 | 868 056.00 | | 868 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 376 197.00 | 27 655 977.00 | 20 003 444.00 | 53 376 197.00 |