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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 558 293.00 | | 39 558 293.00 | 39 558 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 091 690.00 | | 62 091 690.00 | 62 091 690.00 |
BZ Autres créances | 26 888 132.00 | | 26 888 132.00 | 26 888 132.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 905 516.00 | | 26 905 516.00 | 26 905 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 997 207.00 | | 88 997 207.00 | 88 997 207.00 |
CU Autres participations | 22 533 397.00 | | 22 533 397.00 | 22 533 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 871.00 | 20 455 871.00 | | 20 455 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045 587.00 | 2 045 587.00 | | 2 045 587.00 |
DH Report à nouveau | 7 136.00 | 22 546.00 | | 7 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 680.00 | 1 243 413.00 | | 4 121 680.00 |
DL TOTAL (I) | 26 635 594.00 | 23 772 737.00 | | 26 635 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984.00 | 219 446.00 | | 8 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 256 261.00 | 60 038 951.00 | | 62 256 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 2 077.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 361 613.00 | 60 260 474.00 | | 62 361 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 997 207.00 | 84 033 210.00 | | 88 997 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 506 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515 101.00 | -1 136 521.00 | | -1 515 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 962.00 | 1 305 992.00 | | 3 579 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -541 718.00 | 62 579.00 | | -541 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 680.00 | 1 243 413.00 | | 4 121 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 069 382.00 | | 1 258 293.00 | 62 069 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 235 985.00 | | 62 091 690.00 | 1 235 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 985.00 | | 62 091 690.00 | 1 235 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 069 382.00 | | 1 258 293.00 | 62 069 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 256 261.00 | | 62 256 261.00 | 62 256 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 558 253.00 | 1 258 293.00 | | 39 558 253.00 |
VC Groupe et associés | 25 206 326.00 | | | 25 206 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VP Divers | 1 679 806.00 | | | 1 679 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 446 425.00 | 28 146 425.00 | 38 300 001.00 | 66 446 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 361 613.00 | 105 352.00 | 62 256 261.00 | 62 361 613.00 |