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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 531.00 | 13 277.00 | 9 254.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 242.00 | 301 174.00 | 134 068.00 | 435 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 578.00 | 141 726.00 | 149 852.00 | 291 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 548.00 | 456 177.00 | 372 372.00 | 828 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 671.00 | | 760 671.00 | 760 671.00 |
BZ Autres créances | 336 693.00 | | 336 693.00 | 336 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 746 459.00 | | 746 459.00 | 746 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 290.00 | | 2 245 290.00 | 2 245 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 838.00 | 456 177.00 | 2 617 661.00 | 3 073 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 1 309 954.00 | 846 161.00 | | 1 309 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | 463 793.00 | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 691.00 | 1 335 804.00 | | 1 368 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 485.00 | 218 303.00 | | 244 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 527.00 | 413 514.00 | | 412 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 140.00 | 563 077.00 | | 368 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 357.00 | 225 132.00 | | 215 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 810.00 | | |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 14 286.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 970.00 | 1 488 384.00 | | 1 248 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 661.00 | 2 824 188.00 | | 2 617 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 290.00 | | 219 378.00 | 737 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 120.00 | 828 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 120.00 | 749 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 093.00 | | 218 378.00 | 656 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 198.00 | | 1 000.00 | 31 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 372.00 | 105 872.00 | 37 067.00 | 387 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 372.00 | 105 872.00 | 37 067.00 | 387 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 140.00 | 368 140.00 | | 368 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 760 671.00 | | | 760 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 485.00 | 91 202.00 | 153 283.00 | 244 485.00 |
VI Groupe et associés | 412 527.00 | 412 527.00 | | 412 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
VP Divers | 336 694.00 | | | 336 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 781.00 | 1 098 831.00 | 17 950.00 | 1 116 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 970.00 | 1 095 688.00 | 153 283.00 | 1 248 970.00 |