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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 440.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 400.00 | |
AP Constructions | | | 4 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 379.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 925.00 | |
BT Marchandises | | | 10 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 531.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 200 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 215.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 508.00 | 284 550.00 | | 292 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 833.00 | 36 757.00 | | 47 833.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | 842.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 357 281.00 | 338 650.00 | | 357 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 537.00 | 2 105.00 | | 2 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 537.00 | 2 105.00 | | 2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 580.00 | 34 984.00 | | 36 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 357.00 | 22 963.00 | | 9 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 86 170.00 | | 66 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 561.00 | 79 667.00 | | 115 561.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 1 029.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 397.00 | 224 814.00 | | 231 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 215.00 | 565 568.00 | | 591 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 250.00 | 202 163.00 | | 210 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 603.00 | | 26 994.00 | 192 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 219 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 125 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | | 16 634.00 | 108 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 10 360.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 760.00 | 19 913.00 | 123.00 | 63 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 431.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | 19 482.00 | 123.00 | 62 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842.00 | | 402.00 | 842.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105.00 | 2 537.00 | 2 105.00 | 2 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 2 537.00 | 2 507.00 | 4 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | 2 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 219 730.00 | | | 219 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 580.00 | 15 433.00 | 21 148.00 | 36 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VP Divers | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 933.00 | 246 933.00 | | 246 933.00 |
VW T.V.A. | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 397.00 | 210 250.00 | 21 148.00 | 231 397.00 |