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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 120 480.00 | 690.00 | 119 790.00 | 120 480.00 |
AP Constructions | 5 354 009.00 | 1 937 363.00 | 3 416 646.00 | 5 354 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 787.00 | 163 376.00 | 66 411.00 | 229 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 735.00 | 182 887.00 | 196 849.00 | 379 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 653.00 | 2 284 316.00 | 3 804 338.00 | 6 088 653.00 |
BT Marchandises | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 651.00 | 961.00 | 439 691.00 | 440 651.00 |
BZ Autres créances | 543 378.00 | | 543 378.00 | 543 378.00 |
CF Disponibilités | 1 056 073.00 | | 1 056 073.00 | 1 056 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 150.00 | 961.00 | 2 211 189.00 | 2 212 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 803.00 | 2 285 276.00 | 6 015 527.00 | 8 300 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 669.00 | | | 2 244 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 649.00 | | | 670 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 318.00 | | | 3 080 318.00 |
DP Provisions pour risques | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 497.00 | | | 1 263 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 949.00 | | | 514 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 056.00 | | | 920 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 534.00 | | | 2 820 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 527.00 | | | 6 015 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 470.00 | | | 1 883 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 435 584.00 | | 8 435 584.00 | 8 435 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 584.00 | | 8 435 584.00 | 8 435 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680 008.00 | | | 8 680 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 358.00 | | | 8 009 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 649.00 | | | 670 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 983.00 | 514 333.00 | | 1 769 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 983.00 | 514 334.00 | | 1 769 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 691.00 | 16 400.00 | 26 416.00 | 124 691.00 |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 961.00 | 2 061.00 | 2 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 052.00 | 961.00 | 11 052.00 | 11 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 743.00 | 17 361.00 | 37 468.00 | 135 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 949.00 | 514 949.00 | | 514 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 502.00 | 488 502.00 | | 488 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 361.00 | 352 361.00 | | 352 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 439 573.00 | | | 439 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 475 157.00 | | | 475 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 497.00 | 326 433.00 | 937 064.00 | 1 263 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 815.00 | | | 282 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 742.00 | 1 030 101.00 | 4 641.00 | 1 034 742.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 533.00 | 1 883 469.00 | 937 064.00 | 2 820 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 99.00 | | 95.00 |