| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 915.00 | 24 707.00 | 14 208.00 | 38 915.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 921.00 | 24 707.00 | 14 214.00 | 38 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
084 Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
110 Total général Actif | 81 383.00 | 24 707.00 | 56 676.00 | 81 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 870.00 | 176 268.00 | | 110 870.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | -11 200.00 | | 8 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 903.00 | 206.00 | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 973.00 | 170 674.00 | | 120 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 028.00 | 69 177.00 | | 39 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | 4 601.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 26 874.00 | 31 812.00 | | 26 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 709.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 027.00 | 35 008.00 | | 35 027.00 |
252 Charges sociales | 16 749.00 | 18 026.00 | | 16 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 593.00 | 5 757.00 | | 6 593.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 322.00 | 165 093.00 | | 125 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 349.00 | 5 581.00 | | -4 349.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 477.00 | 565.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -206.00 | -860.00 | | -206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 620.00 | 5 926.00 | | -4 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 102.00 | | | 11 102.00 |