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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 702.00 | 152 744.00 | 22 958.00 | 175 702.00 |
AP Constructions | 205 562.00 | 203 272.00 | 2 290.00 | 205 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 302.00 | 667 155.00 | 32 147.00 | 699 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 953.00 | 970 431.00 | 147 522.00 | 1 117 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
BF Prêts | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 966.00 | 1 993 602.00 | 396 364.00 | 2 389 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 624.00 | | 142 624.00 | 142 624.00 |
BN En cours de production de biens | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 459.00 | 44 287.00 | 2 874 172.00 | 2 918 459.00 |
BZ Autres créances | 435 562.00 | | 435 562.00 | 435 562.00 |
CF Disponibilités | 811 935.00 | | 811 935.00 | 811 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 575.00 | 44 287.00 | 4 530 288.00 | 4 574 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 541.00 | 2 037 889.00 | 4 926 652.00 | 6 964 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 014 539.00 | 2 068 808.00 | | 2 014 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 393.00 | -14 269.00 | | 385 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 932.00 | 2 142 539.00 | | 2 487 932.00 |
DP Provisions pour risques | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 013.00 | 33 173.00 | | 89 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130.00 | 11 416.00 | | 12 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 137.00 | 129 033.00 | | 28 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 531.00 | 1 365 039.00 | | 1 181 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 401.00 | 776 294.00 | | 1 085 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 846.00 | | |
EA Autres dettes | 29 465.00 | 16 188.00 | | 29 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 676.00 | 2 333 990.00 | | 2 425 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 652.00 | 4 476 529.00 | | 4 926 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 713 579.00 | | 10 713 579.00 | 10 713 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 713 579.00 | | 10 713 579.00 | 10 713 579.00 |
FM Production stockée | | | -6 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 741.00 | |
GE Autres charges | | | 304 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 094.00 | 74 696.00 | | 86 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 572.00 | 32 576.00 | | 164 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 478.00 | 42 120.00 | | -78 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | -2 133.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 115.00 | 9 743 274.00 | | 10 924 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 721.00 | 9 757 543.00 | | 10 538 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 393.00 | -14 269.00 | | 385 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 171.00 | | 99 489.00 | 2 465 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 147 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 695.00 | 2 389 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 175 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 670.00 | 2 022 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 702.00 | | | 182 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 230.00 | | 91 257.00 | 2 099 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 215.00 | | 8 232.00 | 139 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 566.00 | 181 705.00 | 174 670.00 | 1 986 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 004.00 | 21 739.00 | 7 000.00 | 138 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 562.00 | 159 966.00 | 167 670.00 | 1 848 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 531.00 | 1 181 531.00 | | 1 181 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
UP Prêts | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 459.00 | | | 2 918 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 726.00 | 50 132.00 | 37 594.00 | 87 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VP Divers | 435 561.00 | | | 435 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 401.00 | 1 085 401.00 | | 1 085 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 857.00 | 3 415 783.00 | 3 074.00 | 3 418 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 540.00 | 2 359 946.00 | 37 594.00 | 2 397 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |