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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 515 706.00 | | 515 706.00 | 515 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 819.00 | 277 152.00 | 44 666.00 | 321 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 258.00 | 296 410.00 | 661 847.00 | 958 258.00 |
BT Marchandises | 209 406.00 | 8 304.00 | 201 102.00 | 209 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
BZ Autres créances | 114 023.00 | | 114 023.00 | 114 023.00 |
CF Disponibilités | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 022.00 | 8 304.00 | 486 718.00 | 495 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 279.00 | 304 714.00 | 1 148 565.00 | 1 453 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 622.00 | 19 803.00 | | 208 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 603.00 | 188 819.00 | | 249 603.00 |
DL TOTAL (I) | 513 225.00 | 263 622.00 | | 513 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 996.00 | 366 642.00 | | 246 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 596.00 | 166 623.00 | | 30 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 565.00 | 221 630.00 | | 260 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 397.00 | 95 778.00 | | 76 397.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 340.00 | 871 458.00 | | 635 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 565.00 | 1 135 080.00 | | 1 148 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 930.00 | 680 315.00 | | 507 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 563.00 | | 2 021 563.00 | 2 021 563.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 563.00 | | 2 021 563.00 | 2 021 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 17 035.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 17 035.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 13 441.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 13 441.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 3 594.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 282.00 | 74 530.00 | | 105 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 768.00 | 1 987 661.00 | | 2 027 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 165.00 | 1 798 842.00 | | 1 778 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 603.00 | 188 819.00 | | 249 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 829.00 | | 31 941.00 | 926 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 101 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 958 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 518.00 | | | 516 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 843.00 | | 31 422.00 | 308 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 468.00 | | 520.00 | 101 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 049.00 | 42 362.00 | | 254 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 237.00 | 42 362.00 | | 253 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 746.00 | 1 558.00 | | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 1 558.00 | | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | 1 558.00 | | 6 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 565.00 | 260 565.00 | | 260 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
UX Autres créances clients | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VC Groupe et associés | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 143.00 | 63 733.00 | 119 597.00 | 191 143.00 |
VI Groupe et associés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 120.00 | 248 452.00 | 81 668.00 | 330 120.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 340.00 | 507 930.00 | 119 597.00 | 635 340.00 |