| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 12 919.00 | 12 246.00 | 25 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 120.00 | 129 283.00 | 106 837.00 | 236 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 862.00 | 142 202.00 | 138 660.00 | 280 862.00 |
BP En cours de production de services | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 966.00 | 35 239.00 | 1 103 727.00 | 1 138 966.00 |
BZ Autres créances | 148 937.00 | | 148 937.00 | 148 937.00 |
CF Disponibilités | 604 113.00 | | 604 113.00 | 604 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 497.00 | 35 239.00 | 1 919 258.00 | 1 954 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 359.00 | 177 442.00 | 2 057 917.00 | 2 235 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 1 095 975.00 | 543 943.00 | | 1 095 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 667.00 | 552 032.00 | | 342 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 922.00 | 1 141 255.00 | | 1 483 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 12 301.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 74 767.00 | | 142 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 827.00 | 313 597.00 | | 358 827.00 |
EA Autres dettes | 57 313.00 | 72 637.00 | | 57 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 995.00 | 473 302.00 | | 573 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 917.00 | 1 614 557.00 | | 2 057 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 995.00 | 473 302.00 | | 573 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 624.00 | | 1 745 624.00 | 1 745 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 624.00 | | 1 745 624.00 | 1 745 624.00 |
FM Production stockée | | | 35 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 835.00 | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 7 084.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 7 084.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 213.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 213.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | 6 871.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 225.00 | 260 905.00 | | 156 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 221.00 | 1 964 147.00 | | 1 785 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 553.00 | 1 412 115.00 | | 1 442 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 667.00 | 552 032.00 | | 342 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 587.00 | 8 651.00 | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 840.00 | | 40 726.00 | 290 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 19 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 704.00 | 280 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 845.00 | 25 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 359.00 | 236 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 615.00 | | 7 395.00 | 49 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 108.00 | | 32 370.00 | 219 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | 961.00 | 22 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 407.00 | 30 999.00 | 47 204.00 | 158 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 706.00 | 5 058.00 | 31 845.00 | 39 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 701.00 | 25 941.00 | 15 359.00 | 118 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 582.00 | 3 657.00 | | 31 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 582.00 | 3 657.00 | | 31 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 582.00 | 3 657.00 | | 31 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 679.00 | | | 1 096 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
VP Divers | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 040.00 | 1 291 753.00 | 42 287.00 | 1 334 040.00 |
VW T.V.A. | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 995.00 | 573 995.00 | | 573 995.00 |