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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AN Terrains | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
AP Constructions | 273 275.00 | 225 441.00 | 47 834.00 | 273 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 634.00 | 41 649.00 | 19 985.00 | 61 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 050.00 | 476 056.00 | 174 993.00 | 651 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 656.00 | 747 066.00 | 340 590.00 | 1 087 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BT Marchandises | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 075.00 | 22 951.00 | 377 124.00 | 400 075.00 |
BZ Autres créances | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CF Disponibilités | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 878.00 | 22 951.00 | 612 928.00 | 635 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 534.00 | 770 017.00 | 953 518.00 | 1 723 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 032.00 | 49 058.00 | | 167 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 937.00 | 117 974.00 | | 106 937.00 |
DL TOTAL (I) | 328 969.00 | 222 032.00 | | 328 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 130.00 | 135 710.00 | | 184 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 873.00 | 71 873.00 | | 17 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 190 933.00 | | 183 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 399.00 | 200 796.00 | | 169 399.00 |
EA Autres dettes | 54 282.00 | 58 628.00 | | 54 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 162.00 | 12 609.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 548.00 | 673 820.00 | | 624 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 518.00 | 895 852.00 | | 953 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 390 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 6 122.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 302.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 5 820.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 111.00 | 2 089 619.00 | | 2 188 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 174.00 | 1 971 645.00 | | 2 081 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 937.00 | 117 974.00 | | 106 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 775.00 | 58 002.00 | 142 711.00 | 831 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 284.00 | 58 002.00 | 142 140.00 | 827 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 130.00 | 46 684.00 | 127 608.00 | 184 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 201.00 | 474 615.00 | 6 586.00 | 481 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 547.00 | 487 101.00 | 127 608.00 | 624 547.00 |