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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 058.00 | 19 533.00 | 2 524.00 | 22 058.00 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 823 530.00 | 222 482.00 | 601 048.00 | 823 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 150.00 | 415 378.00 | 112 772.00 | 528 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 479.00 | 102 236.00 | 44 243.00 | 146 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 195.00 | 759 629.00 | 805 565.00 | 1 565 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 689.00 | | 248 689.00 | 248 689.00 |
BN En cours de production de biens | 73 819.00 | | 73 819.00 | 73 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 055.00 | | 668 055.00 | 668 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 834 055.00 | 23 444.00 | 810 611.00 | 834 055.00 |
CF Disponibilités | 733 005.00 | | 733 005.00 | 733 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 035.00 | 23 444.00 | 2 760 590.00 | 2 784 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 230.00 | 783 074.00 | 3 566 156.00 | 4 349 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 736 866.00 | 1 719 900.00 | | 1 736 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 687.00 | 166 965.00 | | 476 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 201.00 | 116 173.00 | | 202 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 956.00 | 2 038 240.00 | | 2 450 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 815.00 | 265 373.00 | | 583 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 151.00 | 128 061.00 | | 227 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 432.00 | 107 033.00 | | 73 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 627.00 | 65 046.00 | | 209 627.00 |
EA Autres dettes | 21 172.00 | 13 963.00 | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 200.00 | 579 478.00 | | 1 115 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 156.00 | 2 617 718.00 | | 3 566 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 603.00 | | | 582 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 109.00 | | 683 322.00 | 1 229 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 049.00 | 42 187.00 | 1 565 195.00 | 305 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 049.00 | 42 187.00 | 1 527 736.00 | 305 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 018.00 | | 3 040.00 | 19 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 690.00 | | 680 282.00 | 1 194 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 857.00 | 49 657.00 | 5 885.00 | 715 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 515.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 839.00 | 49 142.00 | 5 885.00 | 696 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
6T Sur comptes clients | 20 051.00 | 3 393.00 | | 20 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 317.00 | 3 393.00 | | 22 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 317.00 | 3 393.00 | | 22 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 679 767.00 | | | 679 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VB T. V. A. | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 815.00 | 51 218.00 | 211 067.00 | 583 815.00 |
VI Groupe et associés | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VP Divers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 701.00 | 1 060 300.00 | 15 401.00 | 1 075 701.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 200.00 | 582 603.00 | 211 067.00 | 1 115 200.00 |