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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 018.00 | 65 998.00 | 2 020.00 | 68 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 477.00 | 196 658.00 | 38 819.00 | 235 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 763.00 | 262 835.00 | 83 928.00 | 346 763.00 |
BT Marchandises | 341 568.00 | | 341 568.00 | 341 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | 412.00 | 2 546.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 492.00 | 412.00 | 360 080.00 | 360 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 255.00 | 263 247.00 | 444 008.00 | 707 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DL TOTAL (I) | 129 001.00 | | | 129 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 007.00 | | | 315 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 008.00 | | | 444 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 820.00 | | 1 151 820.00 | 1 151 820.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 220.00 | | 1 154 220.00 | 1 154 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 049.00 | | | 1 176 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 861.00 | | | 1 122 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 644.00 | | 21 557.00 | 339 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 438.00 | 346 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 438.00 | 311 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 696.00 | | 21 542.00 | 304 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 134.00 | | 15.00 | 20 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 265.00 | 13 477.00 | 13 907.00 | 263 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 086.00 | 13 477.00 | 13 907.00 | 263 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | 412.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 412.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | 412.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 581.00 | 21 202.00 | 15 379.00 | 36 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 837.00 | 8 449.00 | 19 388.00 | 27 837.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 007.00 | 299 627.00 | 15 379.00 | 315 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
ST Autres comptes | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 955.00 | | | 229 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 455.00 | | | 285 455.00 |