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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 121.00 | 37 120.00 | | 37 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 358.00 | 48 198.00 | 15 159.00 | 63 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 061.00 | 748 430.00 | 133 630.00 | 882 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 068.00 | 12 146.00 | 62 922.00 | 75 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 059.00 | 845 896.00 | 212 163.00 | 1 058 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 491.00 | 146 064.00 | 1 846 427.00 | 1 992 491.00 |
BZ Autres créances | 485 874.00 | | 485 874.00 | 485 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CF Disponibilités | 643 780.00 | | 643 780.00 | 643 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 871.00 | 146 064.00 | 3 192 806.00 | 3 338 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 930.00 | 991 960.00 | 3 404 969.00 | 4 396 930.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DG Autres réserves | 173 982.00 | | | 173 982.00 |
DH Report à nouveau | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
DL TOTAL (I) | 570 104.00 | | | 570 104.00 |
DP Provisions pour risques | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 986.00 | | | 1 951 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 143.00 | | | 641 143.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 478.00 | | | 2 702 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 969.00 | | | 3 404 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 194.00 | | | 2 644 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 673 439.00 | 355 324.00 | 11 028 764.00 | 10 673 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 673 439.00 | 355 324.00 | 11 028 764.00 | 10 673 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 930.00 | | | -143 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 368 868.00 | | | 11 368 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 256 429.00 | | | 11 256 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 064.00 | | | 964 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 687.00 | | | 827 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 170.00 | 59 813.00 | 5 233.00 | 779 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 049.00 | 59 813.00 | 5 233.00 | 742 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 387.00 | | 70 000.00 | 202 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 387.00 | | 70 000.00 | 202 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 987.00 | 1 951 987.00 | | 1 951 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 492.00 | | | 1 992 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 724.00 | 21 440.00 | 58 284.00 | 79 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VP Divers | 485 875.00 | | | 485 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 144.00 | 641 144.00 | | 641 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 616.00 | 2 532 547.00 | 75 069.00 | 2 607 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 478.00 | 2 644 194.00 | 58 284.00 | 2 702 478.00 |