| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 936.00 | 39 399.00 | 2 537.00 | 41 936.00 |
AH Fonds commercial | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
AP Constructions | 36 881.00 | 33 502.00 | 3 379.00 | 36 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731.00 | 5 822.00 | 1 909.00 | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 224.00 | 145 433.00 | 63 790.00 | 209 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 993.00 | 224 156.00 | 244 837.00 | 468 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 071.00 | | 213 071.00 | 213 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 185.00 | | 279 185.00 | 279 185.00 |
BZ Autres créances | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
CF Disponibilités | 1 023 306.00 | | 1 023 306.00 | 1 023 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 528.00 | | 1 706 528.00 | 1 706 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 521.00 | 224 156.00 | 1 951 365.00 | 2 175 521.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
DL TOTAL (I) | 326 405.00 | | | 326 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 489.00 | | | 789 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 075.00 | | | 650 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
EA Autres dettes | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 959.00 | | | 1 624 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 365.00 | | | 1 951 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 959.00 | | | 1 624 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 745.00 | | 51 349.00 | 427 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 184.00 | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 468 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 253 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 426.00 | | 4 510.00 | 37 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 113.00 | | 45 639.00 | 210 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 093.00 | | 1 200.00 | 14 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 506.00 | 24 650.00 | | 199 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 541.00 | 3 858.00 | | 35 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 965.00 | 20 792.00 | | 163 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 075.00 | 650 075.00 | | 650 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 278 343.00 | | | 278 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 251.00 | 473 251.00 | | 473 251.00 |
VW T.V.A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 784.00 | 839 784.00 | | 839 784.00 |