| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 521.00 | 122 356.00 | 33 165.00 | 155 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 513.00 | 55 008.00 | 21 505.00 | 76 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 528.00 | 177 364.00 | 361 164.00 | 538 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 260 348.00 | | 260 348.00 | 260 348.00 |
CF Disponibilités | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 239.00 | | 362 239.00 | 362 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 767.00 | 177 364.00 | 723 403.00 | 900 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 466 557.00 | 441 664.00 | | 466 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 915.00 | 124 893.00 | | 68 915.00 |
DL TOTAL (I) | 543 856.00 | 574 942.00 | | 543 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 261.00 | 46 916.00 | | 29 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 30 730.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 913.00 | 24 269.00 | | 56 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 835.00 | 77 675.00 | | 81 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 547.00 | 179 590.00 | | 179 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 403.00 | 754 531.00 | | 723 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 656.00 | 150 333.00 | | 162 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 875.00 | | 868 875.00 | 868 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 875.00 | | 868 875.00 | 868 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 38 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 245.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 245.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -245.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 27 033.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 474.00 | 977 500.00 | | 918 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 559.00 | 852 607.00 | | 849 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 915.00 | 124 893.00 | | 68 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 837.00 | | 12 341.00 | 526 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 16 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 538 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 232 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 003.00 | | 12 332.00 | 220 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | 9.00 | 16 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 924.00 | 11 739.00 | 300.00 | 165 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 924.00 | 11 739.00 | 300.00 | 165 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 240 834.00 | | | 240 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 261.00 | 12 371.00 | 16 890.00 | 29 261.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VP Divers | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 807.00 | 311 430.00 | 16 376.00 | 327 807.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 547.00 | 162 656.00 | 16 890.00 | 179 547.00 |