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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 229.00 | 12 309.00 | 18 921.00 | 31 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 174.00 | 14 221.00 | 4 036 954.00 | 4 051 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 311.00 | | 279 311.00 | 279 311.00 |
BZ Autres créances | 949 378.00 | | 949 378.00 | 949 378.00 |
CF Disponibilités | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 237.00 | | 1 349 237.00 | 1 349 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 411.00 | 14 221.00 | 5 386 191.00 | 5 400 411.00 |
CU Autres participations | 4 014 295.00 | | 4 014 295.00 | 4 014 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |
DH Report à nouveau | 653 190.00 | 729 720.00 | | 653 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 686.00 | -15 570.00 | | -84 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 257.00 | 1 424 903.00 | | 1 279 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 455.00 | 93 211.00 | | 127 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 455.00 | 93 211.00 | | 127 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 456.00 | 429 505.00 | | 2 341 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 711.00 | 613 596.00 | | 1 495 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 17 474.00 | | 26 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 931.00 | 80 333.00 | | 115 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 979 479.00 | 1 142 816.00 | | 3 979 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 191.00 | 2 660 931.00 | | 5 386 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 613.00 | 828 551.00 | | 2 073 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 606.00 | | 994 606.00 | 994 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 606.00 | | 994 606.00 | 994 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 043.00 | | 2 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 161.00 | 2 043.00 | | 37 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 161.00 | -364.00 | | -37 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 917.00 | 2 870.00 | | -60 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 994.00 | 1 006 934.00 | | 1 114 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 681.00 | 1 022 504.00 | | 1 199 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 686.00 | -15 570.00 | | -84 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 232.00 | | 2 505 943.00 | 1 545 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | | 6 814.00 | 24 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 904.00 | | 2 499 129.00 | 1 518 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 325.00 | 2 896.00 | | 11 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 2 896.00 | | 9 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 211.00 | 34 244.00 | | 93 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 211.00 | 34 244.00 | | 93 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 729 288.00 | | | 729 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 611.00 | 417 746.00 | 1 316 006.00 | 2 323 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 711.00 | 1 495 711.00 | | 1 495 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 996.00 | | | 209 996.00 |
VP Divers | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 137.00 | 1 232 577.00 | 3 560.00 | 1 236 137.00 |
VW T.V.A. | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 479.00 | 2 073 613.00 | 1 316 006.00 | 3 979 479.00 |