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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708 938.00 | 3 959 720.00 | 749 218.00 | 4 708 938.00 |
AH Fonds commercial | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 711.00 | | 324 711.00 | 324 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675 492.00 | 7 067 653.00 | 607 839.00 | 7 675 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161 587.00 | 4 874 763.00 | 286 824.00 | 5 161 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 369.00 | | 518 369.00 | 518 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 939 586.00 | 16 282 956.00 | 2 656 630.00 | 18 939 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
BT Marchandises | 226 093.00 | | 226 093.00 | 226 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 351.00 | 111 908.00 | 2 766 443.00 | 2 878 351.00 |
BZ Autres créances | 1 132 364.00 | | 1 132 364.00 | 1 132 364.00 |
CF Disponibilités | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 270.00 | 111 908.00 | 4 489 361.00 | 4 601 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 540 856.00 | 16 394 864.00 | 7 145 992.00 | 23 540 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 623.00 | 380 819.00 | 15 804.00 | 396 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 449 709.00 | -11 255 191.00 | | -10 449 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 212.00 | 805 482.00 | | 351 212.00 |
DL TOTAL (I) | -9 598 497.00 | -9 949 709.00 | | -9 598 497.00 |
DP Provisions pour risques | 1 282 928.00 | 1 583 304.00 | | 1 282 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 928.00 | 1 583 304.00 | | 1 282 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | 2 376.00 | | 2 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563 616.00 | 2 996 408.00 | | 3 563 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 411.00 | 6 231 076.00 | | 5 049 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661 073.00 | 9 019 432.00 | | 6 661 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 042.00 | 26 358.00 | | 67 042.00 |
EA Autres dettes | 41 874.00 | 66 130.00 | | 41 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 102.00 | 35 310.00 | | 76 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 461 560.00 | 18 377 089.00 | | 15 461 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 991.00 | 10 010 684.00 | | 7 145 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 536 138.00 | 13 705 176.00 | | 12 536 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
FG Production vendue services | 20 364 473.00 | 179 661.00 | 20 544 133.00 | 20 364 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 406 091.00 | 179 661.00 | 20 585 751.00 | 20 406 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 146 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 156 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 278.00 | |
GE Autres charges | | | 54 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 671 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 842.00 | 698 563.00 | | 151 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901.00 | 86 200.00 | | 9 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 942 096.00 | 479 776.00 | | 4 942 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103 839.00 | 1 264 539.00 | | 5 103 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110 968.00 | 1 151 744.00 | | 1 110 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 944 282.00 | 288 023.00 | | 4 944 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055 250.00 | 1 439 767.00 | | 6 055 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 411.00 | -175 228.00 | | -951 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 177.00 | -75 000.00 | | -55 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 252 669.00 | 23 462 674.00 | | 26 252 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 901 457.00 | 22 657 192.00 | | 25 901 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 212.00 | 805 482.00 | | 351 212.00 |