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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 494.00 | 38 753.00 | 4 741.00 | 43 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 271.00 | 43 309.00 | 19 962.00 | 63 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 218.00 | 43 309.00 | 174 909.00 | 218 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
DH Report à nouveau | -49 300.00 | -58 576.00 | | -49 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 409.00 | 11 876.00 | | 47 409.00 |
DL TOTAL (I) | 76 966.00 | 32 157.00 | | 76 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 6 267.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 406.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 33 212.00 | | 22 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 55 103.00 | | 74 091.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 943.00 | 94 988.00 | | 97 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 909.00 | 127 145.00 | | 174 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 745.00 | | 502 745.00 | 502 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 745.00 | | 502 745.00 | 502 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | 1 400.00 | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 389.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 389.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | -389.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 232.00 | 442 393.00 | | 514 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 824.00 | 430 517.00 | | 466 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 409.00 | 11 876.00 | | 47 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 071.00 | 17 554.00 | | 18 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 857.00 | | 1 475.00 | 112 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 061.00 | 63 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 061.00 | 48 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 635.00 | | 1 475.00 | 97 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 421.00 | 5 949.00 | 51 061.00 | 88 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 421.00 | 5 949.00 | 51 061.00 | 88 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 943.00 | 97 944.00 | | 97 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 158.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 887.00 | 11 336.00 | | 12 887.00 |
ST Autres comptes | 143 444.00 | 125 135.00 | | 143 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 841.00 | 69 321.00 | | 68 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
YT Sous‐traitance | | 92.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 121.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | 2 279.00 | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 329.00 | 87 451.00 | | 99 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 248.00 | 34 343.00 | | 40 248.00 |
ZE Dividendes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 173.00 | 205 983.00 | | 225 173.00 |